Estado de Cuenta

Esta opción permite obtener un reporte de todos los movimientos de las cuentas corrientes de una empresa para facilitar una conciliación bancaria. Primero se ingresa un rango de fechas y se escoge la cuenta en la parte superior, al digitar Filtro, se desplegará la información requeria en la parte de abajo.



Cada fila representa un movimiento de cuenta, y de cada una de ellas se pueden ver los siguientes datos:

Conf.: Significa confirmado y deberá ser seteado con un visto cuando se sepa que el movimiento bancario ha sido ya registrado en el banco; esto se puede saber a través del estado de cuenta que nos envía la entidad bancaria.

Debe y Haber: Indican que clase de movimiento se hizo con la cuenta corriente en el asiento contable correspondiente.

F. Confirma: Es la fecha de confirmación de un movimiento bancario.

Fecha: Es la fecha del asiento en donde se originó el movimiento bancario.

Código: En este casillero se digita el tipo de movimiento que se desea encontrar.

Cheque: En este casillero se digita el número de cheque que se desea encontrar.

Descripción: Muestra la descripción que se ingresa en la transacción que originó el movimiento bancario.

Número: Indica el número de retención correspondiente al asiento que originó el movimiento bancario, si la hubiere.

CentroCosto y CentroCosto1: Muestra los centros de costo correspondientes al asiento del que deriva el movimiento bancario.

Adicionalmente, en la parte inferior aparecen botones que nos permiten manejar la información que se requiere, a continuación se muestra la función de cada uno:

Lleva a la primera cuenta corriente.

Lleva a la cuenta anterior a la que se está visualizando.

Lleva a la cuenta bancaria siguiente a la que se está visualizando.

Lleva a la última cuenta bancaria.

Imprime el Estado de Cuenta con los parámetros que deberán ser ingresados en la siguiente pantalla:



Se escoge el rango de fechas del que se requiere la información, el número de cuenta y el reporte que se desea obtener, el mismo que puede ser:

Conciliación Bancaria



Finalmente se ingresa el saldo que aparece en el estado de cuenta proporcionado por el banco para que, conjuntamente con los cheques girados y no cobrados y los depósitos en tránsito forman el saldo real del banco.

El botón Nuevo en esta pantalla esta desactivado, si se desea crear nuevas cuentas bancarias debera hacercelo por medio de Cuentas.

Edita ciertos contenidos de la cuenta bancaria como la confirmación de movimientos y rango de fechas.


Este botón lo lleva al asiento generado.

Para la conciliación automática necesito un archivo de excel que corresponda a las columnas a las indicadas en la pantalla. Si todo coincide el sistema pone visto en el estado de cuenta en caso de que exista una diferencia eso se muestra en la columna errores.